Fluxo de caixa
Últimos 30 dias
Entradas
R$ 583.416
Saídas
R$ 295.259
Resultado
R$ 288.157
Saldo atual
R$ 285.670
Evolução do saldo
Lançamentos
| Data | Descrição | Categoria | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 13.170,60 |
| 06/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 9.733,20 |
| 05/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 7.407,00 |
| 05/10/2026 | Folha de pagamento – Outubro | Pessoal | Banco do Brasil | − R$ 118.400,00 |
| 04/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 19.260,10 |
| 03/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 20.405,70 |
| 02/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 25.744,60 |
| 01/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 21.387,70 |
| 30/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Sicoob Credibrasília | + R$ 18.094,50 |
| 29/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 16.803,80 |
| 28/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 31.142,70 |
| 28/09/2026 | Manutenção preventiva enchedora | Manutenção | Banco do Brasil | − R$ 13.258,00 |
| 27/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 11.277,10 |
| 26/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 33.050,40 |
| 25/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 27.488,70 |
| 25/09/2026 | Combustível frota de entregas | Logística | Banco do Brasil | − R$ 23.152,00 |
| 24/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 11.022,90 |
| 23/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 20.277,30 |
| 22/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 17.606,60 |
| 21/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 26.860,60 |
| 20/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 23.390,40 |
| 20/09/2026 | Energia elétrica – planta SIA | Utilidades | Banco do Brasil | − R$ 29.617,00 |
| 19/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 23.632,20 |
| 18/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 9.041,00 |
| 18/09/2026 | Filme stretch e shrink | Embalagens | Banco do Brasil | − R$ 7.676,00 |
| 17/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 11.116,00 |
| 16/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Sicoob Credibrasília | + R$ 20.581,80 |
| 15/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Sicoob Credibrasília | + R$ 22.259,60 |
| 15/09/2026 | Rótulos BOPP – todas as linhas | Matéria-prima | Banco do Brasil | − R$ 15.283,00 |
| 14/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 19.258,30 |
| 13/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 16.020,90 |
| 12/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Sicoob Credibrasília | + R$ 15.961,70 |
| 12/09/2026 | Tampas 28mm – lote mensal | Matéria-prima | Banco do Brasil | − R$ 18.963,00 |
| 11/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 19.197,80 |
| 10/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 20.295,30 |
| 10/09/2026 | Preformas PET 500ml e 1,5L | Matéria-prima | Banco do Brasil | − R$ 65.345,00 |
| 09/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 26.792,10 |
| 08/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Sicoob Credibrasília | + R$ 25.135,40 |
| 08/09/2026 | Análises microbiológicas mensais | Qualidade | Banco do Brasil | − R$ 3.565,00 |
| 07/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 28.349,60 |
| 06/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 17.235,30 |
| 05/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 15.753,50 |
| 04/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 18.655,20 |
| 03/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 18.274,70 |
| 02/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 10.349,10 |
| 01/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 19.991,80 |
| 31/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Itaú Empresas | + R$ 15.762,40 |
| 30/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 8.244,60 |
| 29/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 14.855,40 |
| 28/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 26.955,40 |
| 28/08/2026 | Manutenção preventiva enchedora | Manutenção | Banco do Brasil | − R$ 12.555,00 |
| 27/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 11.179,90 |
| 26/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 15.288,40 |
| 25/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Sicoob Credibrasília | + R$ 27.095,80 |
| 25/08/2026 | Combustível frota de entregas | Logística | Banco do Brasil | − R$ 22.565,00 |
| 24/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Banco do Brasil | + R$ 12.673,90 |
| 23/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | Vendas | Sicoob Credibrasília | + R$ 19.000,50 |