Bancos

Saldo consolidado R$ 285.670,00

Banco do Brasil
Ag. 3476-2 · C/C 45.120-8
R$ 142.380,00
Conciliado hoje
Itaú Empresas
Ag. 0912 · C/C 33.871-4
R$ 88.450,00
Conciliado hoje
Sicoob Credibrasília
Ag. 4331 · C/C 10.442-9
R$ 54.840,00
Conciliado hoje

Extrato · Banco do Brasil

DataHistóricoValor
06/10/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 9.733,20
05/10/2026Folha de pagamento – Outubro− R$ 118.400,00
04/10/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 19.260,10
02/10/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 25.744,60
28/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 31.142,70
28/09/2026Manutenção preventiva enchedora− R$ 13.258,00
27/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 11.277,10
25/09/2026Combustível frota de entregas− R$ 23.152,00

Extrato · Itaú Empresas

DataHistóricoValor
07/10/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 13.170,60
05/10/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 7.407,00
03/10/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 20.405,70
01/10/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 21.387,70
29/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 16.803,80
26/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 33.050,40
25/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 27.488,70
23/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 20.277,30

Extrato · Sicoob Credibrasília

DataHistóricoValor
30/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 18.094,50
16/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 20.581,80
15/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 22.259,60
12/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 15.961,70
08/09/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 25.135,40
25/08/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 27.095,80
23/08/2026Recebimentos de clientes (consolidado)+ R$ 19.000,50