Visão financeira

Posição consolidada em 07/10/2026

Saldo em bancos
R$ 285.670
3 contas
A receber
R$ 339.919
A pagar
R$ 395.241
Inadimplência
R$ 29.374
20 títulos

Entradas x Saídas (semanal)

Bancos

Detalhes
Banco do Brasil
Ag. 3476-2 · C/C 45.120-8
R$ 142.380,00
Itaú Empresas
Ag. 0912 · C/C 33.871-4
R$ 88.450,00
Sicoob Credibrasília
Ag. 4331 · C/C 10.442-9
R$ 54.840,00

Vencimentos dos próximos 10 dias

TipoTítuloCliente / FornecedorDescriçãoVencimentoValor
ReceberCR-5472Mercadinho Bom Preço CeilândiaPedido PED-1057607/10/2026R$ 3.105,20
ReceberCR-5477Rancho Mineiro GrillPedido PED-1058107/10/2026R$ 336,00
ReceberCR-5478Supermercado PlanaltoPedido PED-1058207/10/2026R$ 4.056,00
ReceberCR-5479Eventos Capital ProduçõesPedido PED-1058307/10/2026R$ 2.830,80
ReceberCR-5480Hotel Royal Tulip AlvoradaPedido PED-1058407/10/2026R$ 2.519,40
ReceberCR-5637Mercadinho Bom Preço CeilândiaPedido PED-1074207/10/2026R$ 1.344,00
ReceberCR-5640Supermercado Big Box 410 NortePedido PED-1074607/10/2026R$ 518,00
ReceberCR-5481Posto Shell Eixo MonumentalPedido PED-1058508/10/2026R$ 2.030,40
ReceberCR-5484Academia Bodytech IguatemiPedido PED-1058808/10/2026R$ 1.764,00
ReceberCR-5489Atacadão CandangoPedido PED-1059308/10/2026R$ 801,90